ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เป็นหนึ่งใน 7 คู่เงินยอดนิยมของนักลงทุนที่เข้าไปเก็งกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนค่าเงินต่างประเทศ (forex) โดยมีการเทียบมูลค่าอิงกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (AUDUSD) เหมือนกับคู่เงินตัวอื่น ๆ ที่ถูกออกแบบมาเป็นสินค้าในตลาดทุนทั่วโลก อนึ่ง ค่าเงิน AUD ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงตลาดขาลงที่เริ่มขึ้นเมื่อช่วงต้นปี 2564 โดยค่าเงิน AUD ไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ $0.79-$0.8 ได้ และกราฟราคาได้หลุด (new low) ลงไปต่ำกว่าโซนแนวรับที่ $0.75 ทำให้ราคาของค่าเงิน AUD ได้ทยอยปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องมาตลอดมากกว่าครึ่งปี จนแรงเทขายเริ่มชะลอตัวลดลงเมื่อกราฟราคาลงมาแตะแนวรับที่บริเวณ $0.7 และเด้งกลับไปทดสอบแนวต้านกรอบทแยงบนบริเวณ $0.755 (ตามภาพที่ 1) ในทันที แต่ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ จึงถูกแรงเทขายถล่มเข้ามาจนร่วงกลับลงมาที่แนวรับสำคัญบริเวณ $0.69969 ที่เป็นแนวรับสำคัญจากฐานราคาเดิมเมื่อช่วงปี 2563 สามารถรับไว้ได้ ทำให้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 นี้ จะเป็นช่วงที่ค่าเงิน AUD พยายามกลับไปทดสอบแนวต้านที่ $0.73 เป็นเป้าหมายลำดับแรก
หากว่ากันตามมุมมองเชิงเทคนิค จะเห็นได้ว่าแนวรับตามเส้นสีเขียวในภาพที่ 1 นั้นค่อนข้างมีนัยสำคัญ เพราะเป็นแนวรับสุดท้ายก่อนที่กราฟจะดิ่งยาวลงไปถึงบริเวณ $0.67 และ $0.65 ดังนั้น ในระยะสั้นนี้ หากตลาดจะสามารถคาดหวังให้ค่าเงิน AUD กลับตัวเข้าสู่ขาขึ้นได้ ราคาจะต้องไม่หลุดลงไปต่ำกว่า $0.69969 และจะต้องผ่านแนวต้านเส้นสีม่วงบริเวณ $0.72242 ขึ้นไป เพื่อพยายามทะลุเส้นแนวต้านสีแดงด้านบนสุด (ตามภาพที่ 1) และยืนยันการออกจากตลาดขาลงให้ได้ (channel break-out) อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของแท่งเทียนที่แสดงถึงสภาพอารมณ์ของตลาดขณะนี้ มีข้อบ่งชี้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดยังคงมองแนวต้านเส้นสีม่วงเป็นจุดเทขายเพื่อทำกำไรอยู่ ทำให้เกิดลักษณะการปิดแท่งเทียนแบบทิ้งไส้ (bearish shooting stars) 2-3 แท่งในบริเวณดังกล่าว ความเป็นไปได้ที่ค่าเงิน AUD จะไม่สามารถผ่านแนวต้านเส้นสีม่วงจึงมีสูง และอาจต้องเคลื่อนที่ในกรอบแคบระหว่าง $0.72242 และ $0.70975 ออกไปจนถึงช่วงกลางมีนาคม โดยหากในท้ายที่สุดค่าเงิน AUD ไม่สามารถทะลุเส้นสีม่วงขึ้นไปได้ อาจถูกเทขายลงมากองที่บริเวณเส้นสีเขียวที่ราคา $0.69969 อีกครั้งได้
อีกตัวชี้วัดหนึ่ง คือ เครื่องมือวัดปริมาณแรงซื้อ-แรงขาย (RSI) ที่ตอนนี้ได้ฟอร์มตัวเคลื่อนที่ในกรอบสามเหลี่ยมแล้ว โดยมีสัญญาณที่บ่งบอกว่าแรงขายได้เริ่มเบาบางลงตั้งแต่ช่วงกลางมกราคมที่ผ่านมา ที่กราฟแสดงผล RSI หยุดอยู่แค่บริเวณค่า 30 แม้มูลค่าของสกุลเงิน AUD จะถูกเทขายลงมาอย่างหนักก็ตาม แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการกลับตัวของเงิน AUD ในอนาคตได้ (bullish divergence) มุมมองดังกล่าวจะมีน้ำหนักมากขึ้นได้นั้น กราฟ RSI จะต้องสามารถทะลุกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปแล้วยืนเหนือบริเวณค่า 50 และ 60 ให้ได้ตามลำดับ ถึงจะสามารถบ่งชี้ถึงสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ ทั้งนี้ หากมีการทุบราคาสกุลเงิน AUD นักลงทุนอาจรอช้อนซื้อค่าเงิน AUD ได้ที่บริเวณค่า 38-40 ของกราฟ RSI โดยมีเงื่อนไขหลักว่ากราฟไม่ควรจะหลุดลงไปนอกกรอบสามเหลี่ยม เพื่อไม่ให้มุมมองของนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดเปลี่ยน
***บทความนี้เป็นบทความสรุปความเคลื่อนไหวของตลาดเงินและตลาดทุนฯลฯ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน The Intelligence มีข้อพิจารณาว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินใจลงทุน***
