ทิศทางราคาหุ้น JD ปี 2565

Analysis, เศรษฐกิจ

หุ้น JD หรือ Jingdong ดีดตัวขึ้นทันทีก่อนปิดแท่งสัปดาห์เมื่อไม่กี่วันก่อน หลังจากรัฐบาลจีนแสดงท่าทีเชิงบวกต่อกรณีที่สหรัฐฯ กดดันจีนให้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ หากไม่ต้องการให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีน เช่น Alibaba และ JD ถูกถอดออกจากรายการซื้อ-ขายในตลาดสหรัฐฯ นักลงทุนกลุ่มใหญ่จึงรู้สึกคลายกังวล แล้วทยอยเข้าช้อนซื้อตามแนวรับสำคัญระหว่างโซน $41-$48 ซึ่งเป็นผลให้ราคามีการรีบาวด์ขึ้นมาจากแนวรับเส้นสีแดงที่ $41 และเส้นสีส้มที่ $48 ทะลุขึ้นมาถึงบริเวณแนวต้านเส้นสีเขียวที่ $62 (ตามภาพที่ 1) คิดเป็นอัตรากว่า 60% แต่ในขณะเดียวกันก็มีนักลงทุนบางกลุ่มที่รีบปิดสัญญาการซื้อ-ขาย แล้วเทหุ้น JD ทิ้งเพื่อทำกำไรระยะสั้นบริเวณแนวต้านเส้นสีเขียวนี้ด้วย ทำให้การเคลื่อนที่ของหุ้น JD อาจสวิงอยู่ใกล้ๆเส้นดังกล่าวในช่วงรอยต่อระหว่างไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2565 นี้ โดยเป้าหมายหลักในระยะกลางยังคงอยู่ที่แนวต้านเส้นสีน้ำเงิน และแนวต้านเส้นทแยงสีดำบริเวณ $75-$79 ซึ่งเป็นแนวต้านที่มีบทบาทหลักในฐานะกำแพงกั้นราคาไม่ให้หุ้น JD หลุดออกจากตลาดขาลงมาตั้งแต่ช่วงปี 2564 ในทางเทคนิคจากที่ปรากฏออกมาผ่านกราฟราคานั้น หุ้น JD ยังถือว่าเคลื่อนตัวอยู่ในสภาวะตลาดขาลงตามกรอบเส้นขนานสีดำ (bearish parallel channel) ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากแท่งเทียนการดีดตัวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายังถูกมองว่าเป็นเพียงคลื่นของการรีบาวด์จากแนวรับสำคัญเท่านั้น…

ทิศทางดัชนี US30 ไตรมาส 2 ปี 2565

Analysis, เศรษฐกิจ

ในแวดวงของกลุ่มนักลงทุนสายเก็งกำไร ทั้ง Future และ Binary option นั้น ส่วนใหญ่แล้วหากว่างเว้นจากการเทรดค่าเงินต่างประเทศ มักจะหันไปที่ดัชนี US30 หรือ Wall Street 30 ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้สะท้อนภาพรวมของหุ้น 30 ตัว จากบริษัทที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ หรือจะให้กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ดัชนี US30 นี้ เป็นเครื่องมือวัดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งจะมีรูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาที่ชัดเจนค่อนข้างสูง และมีอัตราการสวิงของราคาที่ต่ำ ดังนั้นจึงง่ายสำหรับผู้ที่เป็นนักลงทุนระยะสั้น เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ตัวอื่นๆในวงจรของตลาดเก็งกำไร เพราะเข้าซื้ออย่างไรก็มีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่ดัชนี US30 เข้าสู่ตลาดขาลงอย่างกะทันหันจากสถานการณ์ของไวรัส COVID-19 ระบาดแล้วนำไปสู่การล็อคดาวน์ในหลาย ๆประเทศทั่วโลก แต่เมื่อสถานการณ์ทุเลาลง และรัฐบาลหลายๆแห่งเริ่มเปิดประเทศเพื่อจะทำให้ COVID-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่นมากขึ้น ดัชนี US30 จึงฟื้นตัว และมีแรงซื้อจากนักลงทุนเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด ในทางเทคนิคจะเห็นได้ชัดว่าในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาดัชนี US30 มีการเคลื่อนที่ในลักษณะสามเหลี่ยมปากเปิด (expanding triangle) ระหว่างแนวรับเส้นสีน้ำเงินที่โซนราคา $33,873.2…

ทิศทางราคาหุ้น Tencent ปี 2565

Analysis, เศรษฐกิจ

หุ้น Tencent ก็เช่นเดียวกับหุ้น Alibaba และหุ้นเทคโนโลยีสัญชาติจีนตัวอื่น ๆ ที่ตกเป็นเป้าเพ่งเล็งจากองค์กรระดับรัฐบาล จนนักลงทุนในตลาดพากันเทขายอย่างต่อเนื่องในตลอดห้วง 1 ปีที่ผ่านมาจนหลุดแนวรับสำคัญหลายแนว และมีมูลค่าลดลงจากจุดสูงสุดเมื่อต้นปี 2564 ที่ HK$774 ถึงกว่า 60% เหลือเพียง HK$315 ซึ่งเป็นแนวรับเดิมของเมื่อ 3 ปีก่อนที่หุ้น Tencent เคยเคลื่อนที่แบบไร้ทิศทาง (sideway) ระหว่างแนวรับเส้นสีแดงบริเวณ HK$315 และแนวต้านเส้นสีเขียวที่ HK$421 ความคาดหวังของนักลงทุนในตลาดขณะนี้จึงอยู่ที่แนวรับเส้นสีแดงที่เชื่อกันว่าค่อนข้างมีความแข็งแรง จากการที่เคยมีประวัติในการรองรับแรงเทขายจากตลาดได้สำเร็จมาก่อนในช่วงปี 2562-2563 โดยหากรับได้ไหวก็มีแนวโน้มที่จะได้เห็นการฟื้นตัวของหุ้นในลักษณะกราฟรูปตัววี (V-shaped recovery pattarn) เพื่อกลับไปทดสอบแนวต้านหลัก 2 แนว คือ บริเวณเส้นสีเขียว และเส้นสีน้ำเงินบริเวณ HK$476 (ตามภาพที่ 1) ซึ่งเป็นแนวเดิมที่กราฟราคาของ Tencent หลุดทะลุลงมาในช่วงไตรมาสที่ 1 นี้ ในเรื่องของความเป็นไปได้ทางเทคนิคนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันกราฟราคาของหุ้น Tencent ได้หลุดทะลุออกมาจากกรอบแนวรับของตลาดขาขึ้นระยะยาว (bullish parallel…

ทิศทางราคาหุ้น AJA ปี 2565

Analysis, เศรษฐกิจ

กลับมาเป็นที่กล่าวถึงกันอีกครั้ง กับหุ้น AJA ที่เพิ่งประกาศแผนการติดตั้งเครื่องขุด Bitcoin จำนวนเพิ่มขึ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 500 เครื่อง ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าอุตสาหกรรมการขุดเหมือง Bitcoin จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว และช่วยกระจายความเสี่ยงทางการค้าให้แก่บริษัทที่แต่เดิมมีพื้นเพมาจากทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน แต่ไม่ได้รับการตอบสนองในกราฟราคาเท่าใดนัก เนื่องจากราคาของหุ้น AJA ได้ปรับตัวขึ้นมามากกว่า 500% แล้วจากช่วงราคา 0.11 บาท มาที่ 0.8 บาท ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งปัจจุบันหุ้น AJA ยังเคลื่อนที่สวิงอยู่ในกรอบสภาวะพักตัว (continuation pattern) ระหว่างราคา 0.5 บาท และ 0.8 บาท เพื่อรอแรงซื้อระลอกใหม่เข้ามาช่วยดันราคาให้ปรับตัวขึ้นต่อ สิ่งที่ต้องจับตามองในระยะสั้นนี้คือ แนวรับบริเวณเส้นสีดำ (ตามภาพที่ 1) ราคา 0.5 บาท จะสามารถรับราคาของหุ้น AJA ไหวหรือไม่ หากมีการทุบราคาเกิดขึ้นเพื่อให้นักลงทุนรายย่อยยอมตัดขาดทุนในอนาคต…

ทิศทางราคาหุ้น Alibaba ปี 2565

Analysis, เศรษฐกิจ

ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสาหัสสำหรับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีน เนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกต่างสูญเสียความเชื่อมั่นในรัฐบาลจีน และนโยบายการแทรกแซงตลาดของจีน ราคาของหุ้นหลายตัวในตลาดจึงร่วงลงอย่างรุนแรงตลอดทั้งปี ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ หุ้น Alibaba ของ Jack Ma ที่ถูกรัฐบาลจีนเข้าทำการตรวจสอบกรณีการผูกขาดทางการค้า ทำให้ราคาหลุดแนวรับสำคัญตามเส้นสีม่วง (ตามภาพที่ 1) ที่บริเวณ $228.62 และเข้าสู่สภาวะขาลงในทันทีเมื่อเดือนมกราคม ปี 2564 โดยราคามีการปรับตัวลงมามากกว่า 60% จากจุดสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) ที่ $325 เมื่อปลายปี 2563 เหลือเพียง $86 ในเดือนมีนาคมปี 2565 นักลงทุนหลายกลุ่มจึงเชื่อว่าปัจจุบันหุ้น Alibaba ได้จบรอบลงแล้ว พร้อม ๆ กับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตัวอื่นๆในตลาดสหรัฐฯ เช่น Facebook (Meta), Twitter Inc., และ Netflix ที่มีการดิ่งลงของราคาไปในทิศทางที่ไม่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากการที่นักลงทุนในตลาด NASDAQ ส่วนใหญ่ขนเงินออกมาเทให้หุ้นบางประเภทในตลาดเอเชียอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 นี้ อนึ่ง…

ทิศทางดัชนี Hang Seng Index ไตรมาส 2 ปี 2565

Analysis, เศรษฐกิจ

จากกรณีที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้ออกมาประกาศถึงแนวโน้มการถอดหุ้นสัญชาติจีนบางตัวออกจากตลาด NYSE (The New York Stock Exchange) เพราะมีพฤติการณ์เข้าข่ายผิดกฎหมาย Holding Foreign Companies Accountable Act จนนักลงทุนจำนวนมากในตลาดพยายามลดสัดส่วนของสินทรัพย์ในพอร์ตที่เป็นหุ้นเทคโนโลยี (China Internet sector) ลง เพื่อลดปริมาณความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนนี้ หุ้นหลายตัวที่มีพื้นเพมาจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนจึงปรับตัวสนองต่อกระแสดังกล่าว จนดัชนี Hang Seng Index ที่อยู่ในช่วงตลาดขาลงอยู่แล้ว ปรับตัวลงตามจนมูลค่าลดลงไปกว่า 40% จากจุดสูงสุดเมื่อช่วงต้นปี 2564  เนื่องจากแนวรับสำคัญบริเวณเส้นสีส้ม ราคา HK$21,455.57 ไม่สามารถรับราคาไว้ได้ โดยปัจจุบัน Hang Seng Index กำลังเคลื่อนที่ไปจ่อทดสอบบริเวณแนวรับเส้นสีแดงที่ราคา HK$18,229.79 (ตามภาพที่ 1) ซึ่งเป็นแนวรับเดิมของเมื่อช่วงต้นปี 2559 ที่จะพอมีโอกาสให้ราคาดีดขึ้น (rebound) ได้ ในทางเทคนิคัลนั้น กราฟแสดงผลราคาของ Hang Seng Index ได้ทะลุโครงสร้างของแนวรับ 2 แนวสำคัญ…

ทิศทางค่าเงินบาท เดือนมีนาคม 2565

Analysis, เศรษฐกิจ

ก่อนหน้านี้ช่วงที่เริ่มมีข่าวเชิงลบเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นั้น ค่าเงินอีกหนึ่งสกุลที่ได้รับประโยชน์โดยตรง จากการที่นักลงทุนต่างชาติจำนวนมากขนย้ายเงินออกจากตลาดสหรัฐฯ และเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ คือ เงินบาทของไทย อีกทั้งตลาดหุ้นไทยนั้นยังมีหุ้นกลุ่มมูลค่า (value stock) อยู่หลายตัว ทำให้เม็ดเงินจากต่างประเทศไหลเข้าหาไทยโดยตรงตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดังจะเห็นได้จากกราฟแท่งเทียนมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐที่จับคู่สัมพันธ์กับเงินบาท (USDTHB) นั้นมีการปรับตัวดิ่งลงอย่างรุนแรงตลอดทั้งเดือน จากที่อยู่ในจุดสูงสุดเกือบ 33.7 บาท ในเดือนมกราคม 2565 ก็ร่วงลงมาจนเกือบหลุด 32 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (ถือเป็นช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งมากที่สุดในรอบ 6 เดือน) แต่เมื่อสถานการณ์ความตื่นตระหนกในตลาดเริ่มทุเลาลงในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เงินจึงเริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาดของคู่เงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้เงินบาทกลับเข้าสู่สถานะอ่อนตัวลง และค่อย ๆ รีบาวด์กลับขึ้นมาแตะแนวต้านบริเวณราคาเดิมที่ 33.165 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐแล้วในต้นเดือนมีนาคม 2565 จากมุมมองทางเทคนิคัล ปัจจุบันกราฟแสดงมูลค่าของเงินบาทนั้นกำลังอยู่ในช่วงอ่อนตัวลงจากการรีบาวด์ โดยสามารถผ่านแนวต้านเส้นสีฟ้า (ตามภาพที่ 1) ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญแนวแรกสำหรับการจะส่งเงินบาทกลับเข้าสู่ตลาดขาลงแล้ว โดยหากค่าเงินบาทสามารถคงความอ่อนตัวด้วยการยืนเหนือโซน 33.165 บาทและรักษาฐานอยู่บริเวณดังกล่าวได้ ในช่วงสัปดาห์ที่…

ทิศทางราคาทองคำ เดือนมีนาคม 2565

Analysis, เศรษฐกิจ

การทะลุแนวต้านออกมาอยู่เหนือกรอบสามเหลี่ยมของราคาทองคำที่บริเวณ $1,850 ต่อทรอยออนซ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา จากผลกระทบที่เกิดจากข่าวการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และการประกาศสงครามของรัฐบาลรัสเซีย-ยูเครน เป็นจุดที่ยืนยันการกลับมาเป็นตลาดขาขึ้นของทองคำอีกครั้ง หลังเข้าสู่ช่วงพักตัวนานเกือบ 2 ปี เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดมีความตื่นตระหนก  แล้วได้ตัดสินใจเทขายสินทรัพย์เสี่ยงของตนเองทิ้ง ทั้งหุ้น สัญญาการเก็งกำไรในตลาด Futures ค่าเงินต่างประเทศ และ Cryptocurrency เพื่อนำเงินไปพักไว้ในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ และโลหะมีค่า (precious metals) ชนิดต่าง ๆ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ตลาดขาขึ้นพร้อม ๆ กันในตลาดโลหะมีค่าอย่างต่อเนื่องมาตลอดเดือนกุมภาพันธ์ นำโดยทองคำ (XAUUSD) ที่สามารถทะลุแนวต้านเส้นสีดำขึ้นมายืนเหนือบริเวณราคา $1,910 (ตามภาพที่ 1) ได้ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2565 ตามด้วยแร่เงิน (XAGUSD) ทองคำขาว (XPTUSD) และแร่พัลลาเดียม (XPDUSD) ที่ทยอยปรับราคาขึ้นตามทองคำ ควบคู๋ข่าวปฏิบัติการทางทหารของรัสเซีย จากการเคลื่อนที่ของกราฟในปัจจุบันที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเพียง 1 เดือน สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทองคำในปริมาณมหาศาล และสามารถทะลุผ่านทุกแนวต้านทั้งเส้นสีม่วงบริเวณ $1,970 และเส้นสีเทาที่ $2,000…

ทิศทางดัชนี SET Index เดือนมีนาคม 2565

Analysis, เศรษฐกิจ

ดัชนีหุ้นไทย หรือ SET Index ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ แม้เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาจะถูกเทขายจากกรณีความขัดแย้งทางทหารระหว่างรัสเซียและยูเครน จนราคาร่วงหลุดแนวรับเส้นสีแดงบริเวณ 1,680 จุด (ตามภาพที่ 1) ลงไป โดยมีแนวรับเส้นสีม่วงบริเวณ 1,650 จุดสามารถรองรับราคาไว้ได้ และราคาพุ่งกลับทันที (rebound) แต่ยังไม่สามารถเคลื่อนที่กลับไปยังจุดเดิมบริเวณ 1,710 จุดได้ แล้วย่อลงมาก่อนเมื่อแตะบริเวณ 1,700 ภาพรวมของ SET Index นี้จึงอาจจะเป็นช่วงของการพักตัวระยะสั้นในรูปแบบผืนธง (flag pattern) ลงไปจนถึงแนวรับตามกล่องสี่เหลี่ยมสีเหลือง (ภาพที่ 1) บริเวณ 1,630-1,640 จุด ซึ่งเป็นแนวรับตามอัตราส่วน 61.8% และ 78.6% Fibonacci ในช่วงปลายมีนาคม 2565 ก่อนถึงจะสามารถกลับมาขึ้นต่อได้ในช่วงไตรมาสถัดไป โดยเงื่อนไขสำคัญของการที่ SET Index จะขึ้นต่อได้ คือ ราคาจะต้องไม่หลุดลงไปเกินกว่าหรือต่ำกว่าแนวรับเส้นสีดำ บริเวณ 1,620 จุด (new low)…

ทิศทางราคาหุ้น ZIGA ไตรมาส 1 ปี 2565

Analysis, เศรษฐกิจ

หุ้น Ziga กลายเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในทันทีหลังมีการเจริญเติบโตขึ้นมากกว่า 400% ภายใน 1 เดือน จากเดิมราคาเพียง 3.75 บาทในปลายปี 2564 แต่สามารถพุ่งขึ้นมาถึง 24 บาทได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับกระแสข่าวเหมืองขุด Bitcoin ของตัวบริษัท Ziga Innovation ก่อนจะร่วงลงอย่างรุนแรงจนปิดแท่งสัปดาห์ล่าสุดที่ 8.5 บาท (ติดลบมากกว่า 60%) เพราะไม่สามารถยืนเหนือราคา 21.1 บาท ที่เป็นแนวต้านตามอัตราส่วน 423.6% Fibonacci ได้ (ภาพที่ 1) แท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่ เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จึงนำมาซึ่งคำถามแก่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดว่าสภาวะขาขึ้นของหุ้น Ziga นั้นจบลง และกำลังจะเข้าสู่สภาวะขาลงแล้วจริงหรือไม่? เนื่องจากราคาที่พุ่งขึ้นมาในลักษณะตัวอักษร ‘J’ ที่ราคา 21.1 บาทนี้ ถือเป็นเป้าราคาที่คนส่วนมากในตลาดประเมินเอาไว้ผ่านอัตราส่วน Fibonacci ซึ่งคำนวณจากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของปี 2021 (7.8 บาท และ 3.75…