ทิศทางราคาทองคำ เดือนมีนาคม 2565

Analysis, เศรษฐกิจ

การทะลุแนวต้านออกมาอยู่เหนือกรอบสามเหลี่ยมของราคาทองคำที่บริเวณ $1,850 ต่อทรอยออนซ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา จากผลกระทบที่เกิดจากข่าวการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และการประกาศสงครามของรัฐบาลรัสเซีย-ยูเครน เป็นจุดที่ยืนยันการกลับมาเป็นตลาดขาขึ้นของทองคำอีกครั้ง หลังเข้าสู่ช่วงพักตัวนานเกือบ 2 ปี เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดมีความตื่นตระหนก  แล้วได้ตัดสินใจเทขายสินทรัพย์เสี่ยงของตนเองทิ้ง ทั้งหุ้น สัญญาการเก็งกำไรในตลาด Futures ค่าเงินต่างประเทศ และ Cryptocurrency เพื่อนำเงินไปพักไว้ในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ และโลหะมีค่า (precious metals) ชนิดต่าง ๆ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ตลาดขาขึ้นพร้อม ๆ กันในตลาดโลหะมีค่าอย่างต่อเนื่องมาตลอดเดือนกุมภาพันธ์ นำโดยทองคำ (XAUUSD) ที่สามารถทะลุแนวต้านเส้นสีดำขึ้นมายืนเหนือบริเวณราคา $1,910 (ตามภาพที่ 1) ได้ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2565 ตามด้วยแร่เงิน (XAGUSD) ทองคำขาว (XPTUSD) และแร่พัลลาเดียม (XPDUSD) ที่ทยอยปรับราคาขึ้นตามทองคำ ควบคู๋ข่าวปฏิบัติการทางทหารของรัสเซีย จากการเคลื่อนที่ของกราฟในปัจจุบันที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเพียง 1 เดือน สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทองคำในปริมาณมหาศาล และสามารถทะลุผ่านทุกแนวต้านทั้งเส้นสีม่วงบริเวณ $1,970 และเส้นสีเทาที่ $2,000…

ทิศทางดัชนี SET Index เดือนมีนาคม 2565

Analysis, เศรษฐกิจ

ดัชนีหุ้นไทย หรือ SET Index ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ แม้เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาจะถูกเทขายจากกรณีความขัดแย้งทางทหารระหว่างรัสเซียและยูเครน จนราคาร่วงหลุดแนวรับเส้นสีแดงบริเวณ 1,680 จุด (ตามภาพที่ 1) ลงไป โดยมีแนวรับเส้นสีม่วงบริเวณ 1,650 จุดสามารถรองรับราคาไว้ได้ และราคาพุ่งกลับทันที (rebound) แต่ยังไม่สามารถเคลื่อนที่กลับไปยังจุดเดิมบริเวณ 1,710 จุดได้ แล้วย่อลงมาก่อนเมื่อแตะบริเวณ 1,700 ภาพรวมของ SET Index นี้จึงอาจจะเป็นช่วงของการพักตัวระยะสั้นในรูปแบบผืนธง (flag pattern) ลงไปจนถึงแนวรับตามกล่องสี่เหลี่ยมสีเหลือง (ภาพที่ 1) บริเวณ 1,630-1,640 จุด ซึ่งเป็นแนวรับตามอัตราส่วน 61.8% และ 78.6% Fibonacci ในช่วงปลายมีนาคม 2565 ก่อนถึงจะสามารถกลับมาขึ้นต่อได้ในช่วงไตรมาสถัดไป โดยเงื่อนไขสำคัญของการที่ SET Index จะขึ้นต่อได้ คือ ราคาจะต้องไม่หลุดลงไปเกินกว่าหรือต่ำกว่าแนวรับเส้นสีดำ บริเวณ 1,620 จุด (new low)…

ทิศทางราคา Ethereum เดือนมีนาคม 2565

Analysis

ถึงแม้ Ethereum จะยังมีปริมาณผู้ใช้งาน และมีส่วนแบ่งการถือครองตลาด (ETH.D) ในอุตสาหกรรม Cryptocurrency ปัจจุบันอยู่ที่ 18.5% ซึ่งมากที่สุดรองลงมาจาก Bitcoin อีกทั้งมีแผนการเปิดตัวโครงการ Ethereum 2.0 ภายในปีนี้ แต่ราคาปัจจุบันของ Ethereum ก็ยังคงไม่สามารถหลุดออกจากตลาดขาลงได้เช่นเดียวกับ Bitcoin และเหรียญอื่นๆที่เป็นคู่แข่งในตลาด อนึ่ง ราคา Ethereum ขณะนี้ยังคงอยู่ในภาวะไร้ทิศทาง (sideway) ขยับขึ้น-ลงอยู่ในกรอบระหว่างแนวรับและแนวต้านที่บริเวณราคา $2,300-$3,300 มาตลอด 2 เดือน เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดยังมีความกังวลถึงสภาวะสงคราม และแผนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ที่จะเกิดขึ้นในมีนาคม 2565 อย่างไรก็ดี จากลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟราคาและแท่งเทียนในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา บ่งชี้ให้เห็นว่าแนวรับตามเส้นสีเขียว (ภาพที่ 1) บริเวณราคา $2,300 นั้นค่อนข้างมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรับราคา Ethereum ไว้ได้ โดยไม่หลุดลงไปเลยจากการที่ตลาดถูกเทขายในช่วงที่ผ่านมา แท่งเทียนแสดงราคา Ethereum มีการปิดแท่งแบบทิ้งไส้ (doji candle) ปฏิเสธราคาที่แนวรับไว้อย่างต่อเนื่อง พิจารณาด้วยมุมมองเชิงเทคนิค…

ทิศทางราคาเหรียญ Binance ในมีนาคม 2565

Analysis

เหรียญ BNB ของบริษัท Binance กระดานซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีฐานลูกค้าใหญ่ที่สุดในโลก และมีเทคโนโลยี Blockchain รูปแบบเดียวกับ Ethereum แต่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไข้ข้อด้อยด้านค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม (scalability) ของ Ethereum ทำให้ Binance มีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า และเป็นที่นิยมมากกว่า Ethereum ไม่ว่าจะในมิติของระบบการกู้เงินผ่านธนาคารไร้ศูนย์กลาง (lending protocol) หรือ ระบบการฝากประจำสินทรัพย์เพื่อรับดอกเบี้ย (locked staking) ปัจจัยเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้เหรียญ BNB มีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่า 2,000% ในช่วงปี 2564 จนราคาพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่บริเวณ $670 ก่อนเข้าสู่ตลาดขาลงตาม Bitcoin เมื่อช่วงพฤษภาคม ปี 2564 และราคาร่วงลงไปถึงบริเวณแนวรับเส้นสีแดง (ตามภาพที่ 1) ที่ $225 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญประจำปี 2564 เพราะสามารถรับราคา BNB ไว้ได้ตลอดทุกครั้งในช่วงตลาดขาลงรอบที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้จากการปฏิเสธราคาที่รุนแรงถึง 2 ครั้ง จนเกิดไส้เทียนที่มีความยาวมากกว่า 30 จุด สะท้อนว่าแนวรับดังกล่าวมีความแข็งแรงและตอบรับกับความเชื่อของนักลงทุนในตลาดทั่วโลก…

ทิศทางราคา Dogecoin เดือนมีนาคม 2565

Analysis

Dogecoin เป็นเหรียญล้อเลียนเหรียญหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากชุมชนออนไลน์หลายแห่งทั่วโลก ทั้งในไทย สหรัฐฯ และในยุโรป เนื่องจากเป็นเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยแนวคิดคล้ายๆกับ Bitcoin ที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของที่แท้จริง (decentralized protocol) อีกทั้งยังมีกระบวนการทำเหมือง (proof-of-work mechanism) รูปแบบเดียวกับ Bitcoin ด้วย ทำให้นักลงทุนหลาย ๆ กลุ่มรวมถึงบริษัทบางบริษัทเริ่มเข้ามาเก็งกำไรกับเหรียญ Dogecoin มากขึ้นเมื่อปี 2564 จนราคาพุ่งขึ้นจาก 10 สตางค์มาเป็น 2.6 บาท และทำราคาสูงสุดที่เกือบ 23 บาทในช่วงกลางปี ก่อนจะร่วงลงมาเหลือ 5.2 บาท ตามกระแสการเทขาย Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลตัวอื่น ๆ ในช่วงตลาดขาลง และเข้าสู่สภาวะเคลื่อนที่แบบไร้ทิศทาง (sideway) ตามกรอบระหว่าง 5.2 บาทและ 11.65 บาท ตลอดระยะเวลากว่า 7 เดือน จนถึงช่วงสิ้นปี 2564 และเริ่มเคลื่อนที่ในลักษณะเกาะโซนแนวรับ 5.2 บาทมากยิ่งขึ้น ในช่วงปลายปีและต้นปี 2565…

ทิศทางราคา Bitkub เดือนมีนาคม 2565

Analysis

Kub เหรียญยอดนิยมของนักลงทุนชาวไทย และบริษัท Bitkub ที่มีข่าวการเข้าร่วมทุนและธุรกิจกับคู่ค้าจำนวนมากอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงปลายปี 2564 นั้น ปัจจุบันยังคงมีราคาปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง และได้ทะลุแนวรับที่ราคา 310 บาทลงมาอยู่ใต้เส้นสีม่วง (ตามภาพที่ 1) แล้ว โดยยังไม่มีแนวโน้มที่จะแสดงสัญญาณการกลับตัวจากตลาดขาลงเป็นตลาดขาขึ้นในช่วงเร็วๆนี้ ภาพรวมขณะนี้จึงมีแนวโน้มว่าจะยังคงอยู่ในสภาวะไร้ทิศทาง (sideway) ในกรอบระหว่างราคา 250-300 บาทต่อไป จนกว่าจะสามารถหลุดออกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งภายในเดือนมีนาคม อย่างไรก็ดี การที่เหรียญ Kub สามารถทะลุออกมาอยู่เหนือแนวต้านเส้นทแยงสีเขียวเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาถือเป็นกรณีที่ดี เนื่องจากเส้นสีเขียวดังกล่าวจะเปลี่ยนจากแนวต้านไปเป็นแนวรับหลักที่คอยซับราคาให้แก่เหรียญ Kub ไม่ให้ร่วงเกินขอบเขตที่เส้นสีเขียวกางเอาไว้ได้ ในเชิงเทคนิคัล ปัจจุบันได้ปรากฏให้เห็นแท่งเทียนราคาของเหรียญ Kub กำลังทิ้งไส้ (shooting star candlestick pattern) ที่แสดงออกถึงการปฏิเสธราคาบริเวณแนวต้าน ทำให้มุมมองของนักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่อาจจะเชื่อว่าเหรียญ Kub มีแนวโน้มจะยังต้องปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าราคาอยู่ที่บริเวณ 230 บาทและ 200 บาทตามลำดับ เมื่อนักลงทุนจำนวนมากคิดในลักษณะนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ การตั้งคำสั่งซื้อเพื่อรอช้อนเหรียญในแนวรับเดียวกันที่บริเวณ 200 บาท ราคาของเหรียญ Kub จึงไม่สามารถขยับออกไปจากบริเวณดังกล่าวนี้ได้…

“No good options” จุดยืนที่เลือกไม่ได้ของอินเดียในสหประชาชาติว่าด้วยปัญหารัสเซีย-ยูเครน

Analysis

นับตั้งแต่เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน จนนำมาซึ่งการยกกำลังทางทหารจำนวนมากเข้าไปในยูเครนของรัสเซีย แต่ละประเทศต่างมีท่าทีต่อกรณีดังกล่าวที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการประณามการกระทำของรัสเซีย ที่จนถึงวันนี้หลายประเทศใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญยังคงเลือกที่จะงดออกเสียง โดยเฉพาะจีน และอินเดีย อินเดียถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากถูกคาดหวังอย่างมากจากนานาชาติว่าจะแสดงบทบาทต่อเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะชาติตะวันตกที่ต้องการให้อินเดียมีจุดยืนกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามตลอดการลงมติในเวทีสหประชาชาติ ทั้งในคณะมนตรีความมั่นคง และสมัชชาใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการประณามหรือกดดันให้รัสเซียถอนทหารออกจากยูเครนนั้น อินเดียกลับตัดสินใจโหวต “งดออกเสียง” ทุกครั้ง จนหลายฝ่ายมองว่าอินเดียนั้นอาจเลือกข้างรัสเซียไปแล้ว ความลังเลที่จะตัดสินใจประณามหรือโจมตีรัสเซียอย่างตรงไปตรงมาของอินเดียนี้ ยังส่งผลอย่างมากต่อกลุ่ม QUAD ( Quadrilateral Security Dialogue 4 ชาติ ได้แก่ สหรัฐ ฯ ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น) ที่เพิ่งประชุมเกี่ยวกับวิกฤตยูเครนไป ซึ่งด้วยความไม่สบายใจของอินเดียส่งผลให้การประชุมดังกล่าวไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วมเพื่อประณามรัสเซียออกมาได้ ในจุดนี้ก็อาจต้องบอกว่าเป็นเรื่องยากสำหรับอินเดียเช่นเดียวกันในวิกฤตนี้ เห็นได้จัดจากถ้อยแถลงในเวทีสหประชาชาติของอินเดีย ที่ไม่กล่าวถึงประเทศใดเป็นการเฉพาะ และยังคงเน้นย้ำให้ทั้งโลกหาทางเพื่อให้เกิดการพูดคุยทางการทูตระหว่างรัสเซียและยูเครน อันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ทั้งนี้อดีตนักการทูตและนักวิชาการด้านการต่างประเทศของอินเดียหลายคนมองว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนี้ ส่งผลให้อินเดียไม่มีทางเลือกที่ดีเลย (No good options) เพราะไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็มีแต่เสียมาก หรือเสียน้อยเท่านั้นเอง และการตัดสินใจ “งดออกเสียง” ก็มาจากเหตุปัจจัยเหล่านี้ แน่นอนว่าเหตุผลสำคัญที่อินเดียต้องพยายามในการรักษาสมดุลทางการทูตของตัวเองเหนือวิกฤตยูเครนนี้ เป็นผลมาจากสายสัมพันธ์ทางการทูตและการทหารที่ยาวนานระหว่างอินเดียและรัสเซีย เพราะในอดีตนั้นรัสเซียเคยใช้อำนาจ “วีโต้” ของตัวเองเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องแคชเมียร์ให้กับอินเดีย โดยผลักให้เรื่องนี้เป็นปัญหาระดับทวิภาคีแทน…

ทิศทางราคา Bitcoin เดือนมีนาคม 2565

Analysis

Cryptocurrency กำลังจะกลายเป็นที่ต้องการอีกครั้ง เมื่อประชาคมโลก โดยเฉพาะกับภาคีของกลุ่มประเทศฝั่งยุโรปและสหรัฐฯ ที่วางแผนจะใช้มาตรการทางการค้า และการเงินในการตัดทอนรัสเซียออกจากระบบการเงินหลักของโลก ภายหลังใช้กำลังทางทหารบุกเข้ายูเครน ทำให้รัฐบาลรัสเซียและประชาชนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความต้องการใช้งานระบบการเงินไร้ศูนย์กลางของ Cryptocurrency และแปลงเงินสดให้เป็น Bitcoin เพื่อลดความเสียหายจากมูลค่าของเงินรูเบิล (RUB) ที่ลดลงอย่างรุนแรงไปกว่า 80% ส่งผลให้ Bitcoin ตอบสนองต่อสถานการณ์สงครามในยูเครนด้วยการพุ่งขึ้นจากแนวรับบริเวณ $35,000 ไปมากกว่า 10% หรือกว่า 10,000 จุด ถึงบริเวณแนวต้านไฮเดิม (previous high) ตามเส้นสีน้ำเงิน (ในภาพที่ 1) ที่ $45,000 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญสำหรับการกลับตัวไปสู่ตลาดขาขึ้นในรอบถัดไปนี้ โดยมีเป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่แนวต้านเส้นสีเขียวบริเวณ $52,500-$55,000 ภายในปลายเดือนมีนาคม 2565 นี้ ในกรณีที่ราคา Bitcoin ไม่ได้ร่วงลงไปต่ำกว่าโซนราคา $35,000 อีกจนกราฟเสียรูปทรง ในมุมเชิงเทคนิคัลนั้น ปัจจุบันแท่งเทียนแสดงผลราคานั้นกำลังสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการปฏิเสธราคาจากแนวรับหลักที่บริเวณ $33,000-$35,000 บ่งชี้ว่าแนวรับดังกล่าวค่อนข้างแข็งแรง มีนักลงทุนในตลาดรอช้อนซื้อกันเยอะ และที่สำคัญ คือ อาจเป็นฐานราคาที่กลุ่มทุนใหญ่ หรือ นักลงทุนระดับสถาบัน (institutional investors)…

การเมืองมหาอำนาจ 101

Analysis

“Great Power” หรือ “มหาอำนาจ” เป็นคำที่ใช้เรียกประเทศ ๆ หนึ่งที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ทหาร การเมือง และวัฒนธรรมที่เยอะกว่าประเทศอื่น จึงได้ชื่อนำหน้าว่า “มหา” หรือ “Great” แต่คำถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วเรามีเกณฑ์อะไรที่จะเรียกประเทศ ๆ หนึ่งว่าเป็น “มหาอำนาจ” ขอบข่ายหรือศักยภาพทางอำนาจต่าง ๆ ขนาดไหน จึงจะเรียกประเทศนั้นได้ว่าเป็น “มหาอำนาจ” มากไปกว่านั้นคำถามที่ตามมาต่อคือ ทำไม “มหาอำนาจ” ถึงสำคัญ แล้วการเมืองมหาอำนาจคืออะไรและเป็นอย่างไร ภายใต้คำถามข้างต้น สถานการณ์ ณ รุ่งเช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 อาจช่วยทำให้เราพอเห็นได้ว่าคำตอบคืออะไร สำหรับรุ่งเช้าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดูเหมือนจะเป็นเช้าปกติของคนส่วนใหญ่ แต่สำหรับคนยูเครนและรัสเซียกลับเป็นเช้าที่แตกต่างไปจากหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา เมื่อประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียได้สั่งการ “ปฏิบัติการทางการทหารพิเศษ” หรือหากพูดทั่วไปแล้วก็คือการบุกยูเครนโดยรัสเซีย คำถามต่อมาก็คือเกิดอะไรขึ้น ? ทำไมปูตินถึงสั่งบุกยูเครน อะไรคือเบื้องหลังหรือบริบทที่นำไปสู่รุ่งเช้าที่แตกต่างในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อที่จะสืบสวน…เพื่อหาเหตุที่นำไปสู่เหตุการณ์ครั้งนี้…

ทิศทางราคาหุ้น ZIGA ไตรมาส 1 ปี 2565

Analysis, เศรษฐกิจ

หุ้น Ziga กลายเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในทันทีหลังมีการเจริญเติบโตขึ้นมากกว่า 400% ภายใน 1 เดือน จากเดิมราคาเพียง 3.75 บาทในปลายปี 2564 แต่สามารถพุ่งขึ้นมาถึง 24 บาทได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับกระแสข่าวเหมืองขุด Bitcoin ของตัวบริษัท Ziga Innovation ก่อนจะร่วงลงอย่างรุนแรงจนปิดแท่งสัปดาห์ล่าสุดที่ 8.5 บาท (ติดลบมากกว่า 60%) เพราะไม่สามารถยืนเหนือราคา 21.1 บาท ที่เป็นแนวต้านตามอัตราส่วน 423.6% Fibonacci ได้ (ภาพที่ 1) แท่งเทียนสีแดงขนาดใหญ่ เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จึงนำมาซึ่งคำถามแก่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดว่าสภาวะขาขึ้นของหุ้น Ziga นั้นจบลง และกำลังจะเข้าสู่สภาวะขาลงแล้วจริงหรือไม่? เนื่องจากราคาที่พุ่งขึ้นมาในลักษณะตัวอักษร ‘J’ ที่ราคา 21.1 บาทนี้ ถือเป็นเป้าราคาที่คนส่วนมากในตลาดประเมินเอาไว้ผ่านอัตราส่วน Fibonacci ซึ่งคำนวณจากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของปี 2021 (7.8 บาท และ 3.75…