ทิศทางราคา Palladium เดือนมีนาคม 2565

Analysis

1 ใน 4 สินทรัพย์ประเภทโลหะมีค่า (precious metals) ที่ได้รับอานิสงค์การเป็นตลาดขาขึ้นจากความต้องการทองคำในสภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูง คือ แร่ Palladium (XPDUSD) ทำให้การเคลื่อนที่ของกราฟราคา Palladium พลิกกลับตัวออกจากขาลงระยะสั้นทันทีที่ลงมาแตะแนวรับเส้นสีแดงบริเวณ $1,554.14 เมื่อช่วงปลายปี 2564 โดยปัจจุบันเทรดกันอยู่ที่ราคาบริเวณ $2,700-$2,800 ตามแนวเส้นสีม่วง (ในภาพที่ 1) หลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ (All-Time High) ที่บริเวณ $3,400 แต่ถูกนักลงทุนบางกลุ่มที่เชื่อในอัตราส่วน 141.4% และ 161.8% Fibonacci เทขายเพื่อทำกำไร ทำให้กราฟราคา Palladium ย่อลงมาที่บริเวณแนวรับเส้นสีม่วง $2,841.48 และมีการปฏิเสธราคาเกิดขึ้นจนราคาเด้งกลับเล็กน้อย (rejection at support zone) ภาพรวมในขณะนี้จึงเป็นช่วงที่นักลงทุนในตลาดคาดหวังว่าแนวเส้นสีม่วงที่ Palladium ทะลุขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้ จะพลิกกลับเป็นแนวรับที่มีความแข็งแรงมากพอจะรับราคาไม่ให้หลุดลงไปต่ำกว่านี้ได้หรือไม่ เพราะหากไม่สามารถรับได้ กราฟราคาอาจย่อลงมาที่แนวรับเส้นสีส้มบริเวณ $2,185.78 ได้ ในทางเทคนิคัล ตัวแท่งเทียนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปิดแท่งแบบทิ้งไส้ทั้งด้านบนและด้านล่าง สะท้อนถึงการต่อสู้กันระหว่างแรงขายที่แนวต้าน และแรงช้อนซื้อที่แนวรับ หากในช่วงสัปดาห์ที่…

ทิศทางราคา Platinum เดือนมีนาคม 2565

Analysis

ทองคำขาว หรือ Platinum (XPTUSD) นั้น อาจจะเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนในไทยกล่าวถึงกันน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่มักให้ความสนใจกับทองคำและ Silver ซึ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่า แต่ด้วยความที่กราฟราคา Platinum นี้มีความสัมพันธ์ (correlation) กับกราฟราคาของทองคำเช่นเดียวกับ Silver และ Palladium การเทรดสินทรัพย์ประเภทโลหะ 4 ชนิดนี้ ไปพร้อมๆกัน จึงเป็นโอกาสหนึ่งของการเก็งกำไรในตลาด โดยภาพรวมปัจจุบันนั้น Platinum ได้ทะลุออกมาเคลื่อนที่เหนือกรอบสีดำที่เป็นแนวต้านในตลาดขาลงช่วงมีนาคม ปี 2564 ถึงมกราคม ปี 2565 แล้ว พร้อมกับการย่อเพื่อยืนยันฐานราคา (confirmed revisit) ไปแล้วเมื่อช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ถือว่ากำลังเป็นตลาดขาขึ้นอย่างชัดเจน แม้ว่าราคาของ Platinum จะยังไม่สามารถผ่านแนวต้านเส้นสีส้มบริเวณ $1,200.664 (ตามภาพที่ 1) จนราคาร่วงลงมาปิดแท่งสัปดาห์ที่บริเวณ $1,080 ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เกิดการเสียรูปทรงของกราฟแต่อย่างใด เนื่องจากราคาไม่ได้หลุดออกจากกรอบแนวรับ-แนวต้านตลาดขาขึ้นที่ได้ก่อตัวขึ้นช่วงธันวาคมปี 2564 ที่ผ่านมา (higher low and high)…

ทิศทางราคา Silver เดือนมีนาคม ปี 2565

Analysis

Silver นั้นเป็นทรัพย์สินประเภทโลหะมีค่าที่กำลังได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษคล้ายกับทองคำและโลหะชนิดอื่นๆซึ่งนักลงทุนจำนวนมากในตลาดหันมาใช้เป็นเครื่องมือเก็งกำไรในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ กำลังพุ่งสูงขึ้น การปรับตัวขึ้นของราคาจาก $21.894 มาเป็น $26.644 ภายในไม่เกิน 2 เดือน จึงเป็นหมุดหมายที่ดี สำหรับนักลงทุนในตลาดที่ตกรถ ไม่สามารถซื้อทองคำเก็บไว้ได้ทัน แล้วหันมาช้อนซื้อ Silver แทน ลักษณะกราฟราคาของ Silver เลยมีลักษณะเหมือนจะขยับตามราคาทองคำ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี้ ราคา Silver ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเข้าสู่ตลาดขาขึ้นตามทองคำ เนื่องจากแม้ว่ากราฟราคาจะมีการทะลุแนวต้านเส้นสีแดงบริเวณ $24.582 และเส้นสีเขียวบริเวณ $26.644 (ตามภาพที่ 1) ซึ่งเป็นแนวต้านเดิมของเมื่อไตรมาสที่ผ่านมา แต่ด้วยความที่กราฟราคายังไม่มีการย่อลงมาสร้างฐานราคาในแนวรับต้านเดิมที่ทะลุขึ้นมา (flip zone) จึงยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด เพราะอาจมีความเป็นไปได้ที่กราฟราคาจะย่อลงมาเกินกว่าแนวเดิม และหลุดเข้าไปใต้เส้นสีแดง แล้วกลับเข้าสู่สภาวะไร้ทิศทาง (sideway) อีกครั้ง ในทางเทคนิคัล ลักษณะการเคลื่อนที่ของแท่งเทียนช่วง 1 ปีที่ผ่านมายังคงต้องยอมรับว่า Silver เข้าสู่ช่วงพักตัวค่อนข้างนานคล้ายกับทองคำ ซึ่งมีการขยับอยู่ในกรอบระหว่างแนวรับเส้นสีน้ำเงินที่ $21.894 และแนวต้านเส้นสีม่วงบริเวณ $28.590 และในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ได้ลดอัตราการแกว่งลงมาในกรอบที่แคบลงระหว่างแนวต้านเส้นสีแดงที่ $24.582 และแนวรับเส้นสีฟ้า…

เสวนาแลกเปลี่ยนทัศนะในหัวข้อ “โครงสร้างขั้วอำนาจโลกในอนาคต 20 ปี”

Analysis

 The Intelligence ร่วมกับ ศูนย์อนาคตศึกษา ขอเชิญทุกท่านรับฟังเสวนาแลกเปลี่ยนทัศนะในหัวข้อ “โครงสร้างขั้วอำนาจโลกในอนาคต 20 ปี” งานเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ และ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร มาร่วมเป็นวิทยากร และมีนายชุติเดช เมธีชุติกุล นักวิชาการอิสระเป็นผู้ดำเนินรายการ

ทิศทางค่าเงิน AUD ไตรมาส 1 ปี 2565

Analysis

ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เป็นหนึ่งใน 7 คู่เงินยอดนิยมของนักลงทุนที่เข้าไปเก็งกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนค่าเงินต่างประเทศ (forex) โดยมีการเทียบมูลค่าอิงกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (AUDUSD) เหมือนกับคู่เงินตัวอื่น ๆ ที่ถูกออกแบบมาเป็นสินค้าในตลาดทุนทั่วโลก อนึ่ง ค่าเงิน AUD ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงตลาดขาลงที่เริ่มขึ้นเมื่อช่วงต้นปี 2564 โดยค่าเงิน AUD ไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ $0.79-$0.8 ได้ และกราฟราคาได้หลุด (new low) ลงไปต่ำกว่าโซนแนวรับที่ $0.75 ทำให้ราคาของค่าเงิน AUD ได้ทยอยปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องมาตลอดมากกว่าครึ่งปี จนแรงเทขายเริ่มชะลอตัวลดลงเมื่อกราฟราคาลงมาแตะแนวรับที่บริเวณ $0.7 และเด้งกลับไปทดสอบแนวต้านกรอบทแยงบนบริเวณ $0.755 (ตามภาพที่ 1) ในทันที แต่ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ จึงถูกแรงเทขายถล่มเข้ามาจนร่วงกลับลงมาที่แนวรับสำคัญบริเวณ $0.69969 ที่เป็นแนวรับสำคัญจากฐานราคาเดิมเมื่อช่วงปี 2563 สามารถรับไว้ได้ ทำให้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 นี้ จะเป็นช่วงที่ค่าเงิน AUD พยายามกลับไปทดสอบแนวต้านที่ $0.73 เป็นเป้าหมายลำดับแรก หากว่ากันตามมุมมองเชิงเทคนิค จะเห็นได้ว่าแนวรับตามเส้นสีเขียวในภาพที่ 1…

ทิศทางค่าเงิน Euro ไตรมาส 1 ปี 2565

Analysis

ภาพรวมการเคลื่อนที่ของกราฟค่าเงิน Euro (EURUSD) นั้นมีลักษณะคล้ายกับค่าเงิน AUD ที่อยู่ในตลาดขาลงมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 เพราะกราฟไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านในจุดเดิมบริเวณ $1.23435 ได้ และมีแรงเทขายลงอย่างต่อเนื่องจนราคาหลุดออกจากแนวต้านสำคัญ (new-low breakout) บริเวณวงกลมสีเขียว (ตามภาพที่ 1) บริเวณ $1.16672 และ $1.14706 ตามลำดับ เมื่อช่วงกันยายนปี 2564 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีแนวรับตามอัตราส่วน 50% และ 61.8% Fibonacci เส้นสีม่วงกรอบบน (ตามภาพที่ 1) ที่ราคา $1.11942 สามารถรับไว้ได้อยู่ แม้ราคาจะหลุดลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมสีเหลือง แต่ราคาของสกุลเงิน EUR ได้พุ่งกลับขึ้นไปเพื่อทดสอบแนวต้าน $1.14706 ทันที สะท้อนถึงการปฏิเสธราคาที่แนวต้าน (rejection) หากในอนาคตยังไม่มีการกลับมาที่บริเวณเดิมอีก การหลุดเข้ากรอบสี่เหลี่ยมนี้อาจเป็นเพียงการเทขายของนักลงทุนรายย่อยที่ตื่นตระหนกในตลาด โดยสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนจากตลาดขาลงเป็นขาขึ้นอาจเกิดขึ้นในช่วงมีนาคมหรือเมษายน 2565 หากราคาสามารถผ่านขึ้นไปอยู่เหนือแนวต้านเส้นสีแดงกรอบบนที่ $1.14706 ได้ ในมิติเทคนิคัล กราฟราคาสกุลเงิน EUR นั้นเริ่มเข้าสู่สภาวะเคลื่อนที่แบบไร้ทิศทาง (sideway)…

ทิศทางราคาทองคำ เดือนมีนาคม 2565

Analysis, เศรษฐกิจ

การทะลุแนวต้านออกมาอยู่เหนือกรอบสามเหลี่ยมของราคาทองคำที่บริเวณ $1,850 ต่อทรอยออนซ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา จากผลกระทบที่เกิดจากข่าวการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐฯ และการประกาศสงครามของรัฐบาลรัสเซีย-ยูเครน เป็นจุดที่ยืนยันการกลับมาเป็นตลาดขาขึ้นของทองคำอีกครั้ง หลังเข้าสู่ช่วงพักตัวนานเกือบ 2 ปี เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดมีความตื่นตระหนก  แล้วได้ตัดสินใจเทขายสินทรัพย์เสี่ยงของตนเองทิ้ง ทั้งหุ้น สัญญาการเก็งกำไรในตลาด Futures ค่าเงินต่างประเทศ และ Cryptocurrency เพื่อนำเงินไปพักไว้ในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ และโลหะมีค่า (precious metals) ชนิดต่าง ๆ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ตลาดขาขึ้นพร้อม ๆ กันในตลาดโลหะมีค่าอย่างต่อเนื่องมาตลอดเดือนกุมภาพันธ์ นำโดยทองคำ (XAUUSD) ที่สามารถทะลุแนวต้านเส้นสีดำขึ้นมายืนเหนือบริเวณราคา $1,910 (ตามภาพที่ 1) ได้ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2565 ตามด้วยแร่เงิน (XAGUSD) ทองคำขาว (XPTUSD) และแร่พัลลาเดียม (XPDUSD) ที่ทยอยปรับราคาขึ้นตามทองคำ ควบคู๋ข่าวปฏิบัติการทางทหารของรัสเซีย จากการเคลื่อนที่ของกราฟในปัจจุบันที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเพียง 1 เดือน สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทองคำในปริมาณมหาศาล และสามารถทะลุผ่านทุกแนวต้านทั้งเส้นสีม่วงบริเวณ $1,970 และเส้นสีเทาที่ $2,000…

ทิศทางดัชนี SET Index เดือนมีนาคม 2565

Analysis, เศรษฐกิจ

ดัชนีหุ้นไทย หรือ SET Index ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ แม้เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาจะถูกเทขายจากกรณีความขัดแย้งทางทหารระหว่างรัสเซียและยูเครน จนราคาร่วงหลุดแนวรับเส้นสีแดงบริเวณ 1,680 จุด (ตามภาพที่ 1) ลงไป โดยมีแนวรับเส้นสีม่วงบริเวณ 1,650 จุดสามารถรองรับราคาไว้ได้ และราคาพุ่งกลับทันที (rebound) แต่ยังไม่สามารถเคลื่อนที่กลับไปยังจุดเดิมบริเวณ 1,710 จุดได้ แล้วย่อลงมาก่อนเมื่อแตะบริเวณ 1,700 ภาพรวมของ SET Index นี้จึงอาจจะเป็นช่วงของการพักตัวระยะสั้นในรูปแบบผืนธง (flag pattern) ลงไปจนถึงแนวรับตามกล่องสี่เหลี่ยมสีเหลือง (ภาพที่ 1) บริเวณ 1,630-1,640 จุด ซึ่งเป็นแนวรับตามอัตราส่วน 61.8% และ 78.6% Fibonacci ในช่วงปลายมีนาคม 2565 ก่อนถึงจะสามารถกลับมาขึ้นต่อได้ในช่วงไตรมาสถัดไป โดยเงื่อนไขสำคัญของการที่ SET Index จะขึ้นต่อได้ คือ ราคาจะต้องไม่หลุดลงไปเกินกว่าหรือต่ำกว่าแนวรับเส้นสีดำ บริเวณ 1,620 จุด (new low)…

ทิศทางราคา Ethereum เดือนมีนาคม 2565

Analysis

ถึงแม้ Ethereum จะยังมีปริมาณผู้ใช้งาน และมีส่วนแบ่งการถือครองตลาด (ETH.D) ในอุตสาหกรรม Cryptocurrency ปัจจุบันอยู่ที่ 18.5% ซึ่งมากที่สุดรองลงมาจาก Bitcoin อีกทั้งมีแผนการเปิดตัวโครงการ Ethereum 2.0 ภายในปีนี้ แต่ราคาปัจจุบันของ Ethereum ก็ยังคงไม่สามารถหลุดออกจากตลาดขาลงได้เช่นเดียวกับ Bitcoin และเหรียญอื่นๆที่เป็นคู่แข่งในตลาด อนึ่ง ราคา Ethereum ขณะนี้ยังคงอยู่ในภาวะไร้ทิศทาง (sideway) ขยับขึ้น-ลงอยู่ในกรอบระหว่างแนวรับและแนวต้านที่บริเวณราคา $2,300-$3,300 มาตลอด 2 เดือน เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดยังมีความกังวลถึงสภาวะสงคราม และแผนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ที่จะเกิดขึ้นในมีนาคม 2565 อย่างไรก็ดี จากลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟราคาและแท่งเทียนในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา บ่งชี้ให้เห็นว่าแนวรับตามเส้นสีเขียว (ภาพที่ 1) บริเวณราคา $2,300 นั้นค่อนข้างมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรับราคา Ethereum ไว้ได้ โดยไม่หลุดลงไปเลยจากการที่ตลาดถูกเทขายในช่วงที่ผ่านมา แท่งเทียนแสดงราคา Ethereum มีการปิดแท่งแบบทิ้งไส้ (doji candle) ปฏิเสธราคาที่แนวรับไว้อย่างต่อเนื่อง พิจารณาด้วยมุมมองเชิงเทคนิค…

ทิศทางราคาเหรียญ Binance ในมีนาคม 2565

Analysis

เหรียญ BNB ของบริษัท Binance กระดานซื้อ-ขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีฐานลูกค้าใหญ่ที่สุดในโลก และมีเทคโนโลยี Blockchain รูปแบบเดียวกับ Ethereum แต่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไข้ข้อด้อยด้านค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม (scalability) ของ Ethereum ทำให้ Binance มีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า และเป็นที่นิยมมากกว่า Ethereum ไม่ว่าจะในมิติของระบบการกู้เงินผ่านธนาคารไร้ศูนย์กลาง (lending protocol) หรือ ระบบการฝากประจำสินทรัพย์เพื่อรับดอกเบี้ย (locked staking) ปัจจัยเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้เหรียญ BNB มีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่า 2,000% ในช่วงปี 2564 จนราคาพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่บริเวณ $670 ก่อนเข้าสู่ตลาดขาลงตาม Bitcoin เมื่อช่วงพฤษภาคม ปี 2564 และราคาร่วงลงไปถึงบริเวณแนวรับเส้นสีแดง (ตามภาพที่ 1) ที่ $225 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญประจำปี 2564 เพราะสามารถรับราคา BNB ไว้ได้ตลอดทุกครั้งในช่วงตลาดขาลงรอบที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้จากการปฏิเสธราคาที่รุนแรงถึง 2 ครั้ง จนเกิดไส้เทียนที่มีความยาวมากกว่า 30 จุด สะท้อนว่าแนวรับดังกล่าวมีความแข็งแรงและตอบรับกับความเชื่อของนักลงทุนในตลาดทั่วโลก…